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金逸影视:关于公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

日期:2018-10-05 18:21:50 点击:0 来自:本站 作者:

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称金逸影视)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2018SZA30063 号无保留意见的审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,金逸影视编制了本专项说明所附的金逸影视 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

  广州市嘉裕房地产发展有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 248180.00 613434.00 792241.00 69373.00 往来款 经营性往来广州市嘉逸皇冠酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 2140.00 32545.00 17460.00 17225.00 往来款 经营性往来广州市礼顿酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 4765.00 69054.00 61779.00 12040.00 往来款 经营性往来广州市嘉福物业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 2375.00 37789.00 35954.00 4210.00 往来款 经营性往来苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 55797.88 270263.99 321905.68 4156.19 往来款 经营性往来成都礼顿酒店管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 290.00 9975.00 6160.00 4105.00 往来款 经营性往来广州市珠江新城商贸广场有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 3385.00 50617.00 51802.00 2200.00 往来款 经营性往来广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 965.00 19790.00 18940.00 1815.00 往来款 经营性往来广州市嘉逸国际酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 1665.00 48890.00 49145.00 1410.00 往来款 经营性往来广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 5160.00 9030.00 13310.00 880.00 往来款 经营性往来广州市礼顿酒店物业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 835.00 9902.00 9862.00 875.00 往来款 经营性往来广州市京溪礼顿酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 320.00 7240.00 7425.00 135.00 往来款 经营性往来广州市嘉扬企业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 50.00 395.00 375.00 70.00 往来款 经营性往来广州市嘉裕房地产发展有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 预付账款 - 170620.67 170620.67 - 往来款 经营性往来广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 - 99840.00 99840.00 - 往来款 经营性往来广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 预付账款 - 2400.00 2400.00 - 往来款 经营性往来苏州市礼顿酒店有限公司 控股股东、实际控制人的其他附属企业 应收账款 - 5500.00 5500.00 - 往来款 经营性往来小计 - - - 325927.88 1457285.66 - 1664719.35 118494.19 -

  企业负责人:李晓文 主管会计工作的负责人:曾凡清 会计机构负责人:吕丽容上市公司的子公司及其附属企业

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